财联社10月8日早间新闻精选
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公司公告：截至9月29日在手订单达170.73亿元，同比增长88.2%。主营半导体清洗、电镀及先进封装湿法设备，2025年半导体设备收入占比95.8%，清洗设备占33.2%。存储原厂（三星Q3营业利润+783%、美光营收+379%）资本开支扩张直接拉动设备订单，HBM概念叠加，为新闻中业绩确定性最强的标的。
公司公告：签订5亿美金光纤连接器需求预测合作备忘录。2025年报显示光通信产品收入占比56.2%、利润占比59.9%，为第一大业务，国外收入占比67.3%。GPT-6全面上线、算力集群建设拉动高速光互联需求，光纤连接器为光模块核心配套件，5亿美元订单金额相对公司体量弹性大。
新闻点名：问界汽车9月30日举行鸿蒙智行问界业务升级战略合作签约仪式，联合组建问界业务专属团队。问界为赛力斯核心品牌，2025年报新能源汽车收入占比94.3%，问界M9等高端车型持续上量，战略合作升级强化华为智选车生态绑定与品牌高端化定位。
公司公告：控股股东及一致行动人拟增持6亿至12亿元股份，增持上限约为公司中等市值的显著比例，彰显控股股东信心。公司围绕电容器产业链布局，2025年高端铝箔收入占比39.6%、电子元器件占比23.9%，电子铝箔/电极箔受益于AI服务器电源与算力基础设施需求。
中东局势：伊朗重申霍尔木兹海峡将继续关闭。中银证券2026-04-18研报：霍尔木兹通行停滞致中东-中国VLCC平均TCE达22.8万美元/天，远超2025年均值5.4万美元；公司2025年油运净利41.91亿元、同比+59.06%，26Q1油运营收40.7亿元、同比+90.3%，海峡封锁延续利好油运运价。
三星Q3营业利润同比+783%、美光FY26Q4营收+379%验证存储超级周期。国盛证券2026-05-07研报：公司利基DRAM环比翻倍增长、DDR4/LPDDR4全面涨价，预计2026年营收189亿元、同比+105%。存储芯片占收入71.3%，SPI NOR全球市占率第二，国产利基存储涨价核心标的。
国泰海通2026-05-19研报：公司为A股唯一成品油运标的，霍尔木兹通行受阻致约15%成品油贸易中断、东向运价中枢上升，待海峡通航补库开启有望展现超预期运价弹性。2025年报：主营海上原油、成品油、化工品运输，外贸航线覆盖东南亚、东北亚、澳洲。
存储原厂产能向Server DRAM/HBM转移致通用存储供给紧缩，模组端涨价弹性大。2025年报：嵌入式存储收入占比60.9%、PC存储32.7%，研发封测一体化并布局先进封测服务，大基金二期战略持股。美光指引FY27Q1营收600-630亿美元超预期，国内模组厂商量价齐升。
GPT-6面向全球用户全面上线、Anthropic拟11月IPO，AI训练推理需求持续爆发。天风证券2026-05-23研报：英伟达Rubin平台速率翻倍叠加端口数提升，光模块呈规格升级+数量扩张叠加效应。2025年报高端光收发模块收入占比98%，全球光模块龙头直接受益算力资本开支。
美光CEO称HBM需求增速将持续跑赢传统DRAM直至2028年，服务器内存需求高景气。2025年报：内存接口芯片收入占比94.2%、利润占比99.2%，为全球内存接口芯片龙头，DDR5渗透及服务器内存扩容直接拉动接口芯片需求，兼具津逮CPU平台业务。
霍尔木兹海峡持续关闭推升油运运价与能源运输溢价。2025年报：外贸原油收入占比47.2%、内贸原油13.3%，油轮船队运力规模世界第一，VLCC POOL模式提升经营效率。IEA成员国拟释放约1亿桶储备及潜在补库需求支撑长航线运输货量。
存储原厂扩产+HBM需求高增拉动半导体材料需求。2025年报：半导体业务收入占比31.4%、利润占比42.1%，通过并购切入半导体封装材料、电子特气、前驱体材料领域，HBM概念标的；光刻胶业务收入占比22.8%，国产替代逻辑叠加存储景气周期。
央行连续第23个月增持黄金（9月末储备7747万盎司、环比+74万盎司），叠加伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡、中东多边冲突升级，避险与央行购金双轮驱动金价。2025年报自产金利润占比91%，国内黄金产量、资源储备行业领先，金价上行弹性最直接的纯正标的。
公司公告：前三季度净利润同比预降59.2%-66.87%，为新闻点名的业绩利空标的。2025年报发动机热管理部件收入占比超83%，新能源/液冷部件仅占14.8%，传统主业承压而新业务放量不足导致利润大幅下滑，需关注业绩拐点与液冷服务器订单进展。
GPT-6全面上线、英伟达DGX SPARK本月起推出，全球AI算力基础设施投入持续加码。2025年报云计算业务收入占比66.8%，为全球AI服务器代工龙头，深度绑定英伟达GB系列及云厂商CapEx扩张，AI服务器出货量与营收规模有望持续高增。